Финансовая модель Глэмпинг (туристическая фирма) EXELE, на 5 лет (шаблон)

Финансовая модель по Организации внутреннего туризма (база отдыха)  — глэмпинг из 5 домиков. 

1.Сумма проекта – 35,8 млн. руб. ( в том числе инвестиции — 20 млн. руб., собственные средства – 15 млн. руб).

1. 15 домиков (5 домиков «Barn-House» , 5 домиков «A-frame», 5 домиков «Сфера»), баня, банкетный зал, навес, беседка)

3.Выручка в год — 100 млн.руб.,прибыль — 26 млн.руб. , рентабельность — 230%

4. Система налогообложения — УСН (доходы-расходы)

1. Интервал планирования — 5 лет, срок окуп. — 2 года

Список таблиц Финансовой модели.

1. Капитальные вложения
2. Источники финансирования
3. План оказания услуг ( 3.1. Количество оказываемых услуг, 3.2. Средняя цена оказываемых услуг 3.3. Выручка от оказанных услуг)

4. План расходов на заработную плату   ( 4.1.  План количества работников,  4.2. Ставки заработной платы на 1 работника  4.3. План расходов на заработную плату) 

5. План доходов и расходов (ПДР)
6. План движения денежных средств (ПДДС)
7. График платежей по кредиту
8. Расчет эффективности проекта
9. Расчет социальных показателей

Список диаграмм — 1.Динамика выручки (доходов).2.Динамика прибыли 3.Количество рабочих мест. 4.Динамика ФОТ

Автоматический расчет ПДР (план доходов и расходов), ПДДС (плана движения денежных средств), Оценка эффективности проекта (рентабельность, окупаемость, NCF, IRR EBITDA, NPV), Социальные показатели, диаграмм и необходимых коэффициентов (формулы, ссылки).

Самостоятельно заполнить финансовую модель можете с помощью статьи  Финансовая модель. Что это такое? Как ее разработать самому. (пошаговое руководство)

Или как самостоятельно разработать Бизнес- план можете почитать в статье Как создать Бизнес-план. Пошаговое руководство